Jasa Forecasting: Proyeksi Berbasis Data, Bukan Perkiraan Kasar
Forecasting yang baik memakai data historis dan asumsi yang wajar — bukan sekadar menaikkan angka tahun lalu sebesar angka bulat.
Ketentuan dalam halaman ini diverifikasi per 14 Oktober 2026 (tarif PPh badan dan fasilitas Pasal 31E UU PPh).
Kapan Anda Membutuhkan Forecasting?
Saat menyusun anggaran tahunan atau butuh proyeksi berbasis data untuk keputusan besar.
- Anggaran tahunan Anda disusun dari angka tahun lalu dengan kenaikan persentase tertentu
- Penjualan Anda musiman dan kas sering tidak siap menghadapi bulan sepi
- Anda butuh proyeksi untuk keputusan besar: merekrut, menambah stok, atau berinvestasi
- Realisasi sering jauh dari anggaran dan Anda tidak tahu mengapa
Apa Saja yang Dikerjakan dalam Forecasting?
Setiap pekerjaan berikut punya keluaran yang jelas dan waktu yang kami perkirakan.
| Yang Kami Kerjakan | Yang Anda Terima | Kapan |
|---|---|---|
| Mengumpulkan dan membersihkan data historis penjualan, biaya, dan kas | Dataset historis yang konsisten | Minggu pertama |
| Mengenali pola: tren, musiman, dan penggerak utama (driver) penjualan | Daftar driver dan pola musiman | Minggu pertama |
| Membangun forecast penjualan, biaya, dan arus kas berbasis driver | Model forecast bulanan | Minggu kedua |
| Menyusun skenario dasar, pesimis, dan optimis | Rentang proyeksi dan titik waspada | Minggu kedua |
| Menyusun anggaran dari forecast | Anggaran bulanan yang konsisten dengan forecast | Minggu ketiga |
| Memperbarui forecast saat data aktual masuk, bila Anda memilih pembaruan berkala | Forecast terbaru dan penjelasan perubahannya | Tiap bulan |
Bagaimana Dihitung? Coba dengan Angka Anda
Forecast berbasis data menerjemahkan pola masa lalu dan driver masa depan menjadi angka. Simulasi berikut membandingkan tiga skenario omzet.
| Komponen | Cara menghitung |
|---|---|
| Omzet bulan ke-t | Omzet bulan terakhir × (1 + pertumbuhan bulanan)^t |
| Skenario pesimis dan optimis | Pertumbuhan dasar dikurangi atau ditambah selisih skenario (dalam poin persentase) |
| Total omzet horizon | Jumlah omzet bulanan selama horizon proyeksi |
| Lebar jarak skenario | (Omzet optimis − omzet pesimis) ÷ omzet dasar |
| Varians forecast terhadap aktual | (Aktual − forecast) ÷ forecast, dipantau tiap bulan |
Coba dengan angka usaha Anda
Masukan contoh
- Omzet bulan terakhir: Rp300 jt
- Pertumbuhan bulanan skenario dasar: 2 %
- Selisih skenario pesimis dan optimis: 3 poin %
- Horizon proyeksi: 6 bulan
Hasil dengan angka contoh
- Omzet skenario dasar: Rp1,93 miliar
- Omzet skenario pesimis: Rp1,74 miliar
- Omzet skenario optimis: Rp2,14 miliar
- Lebar jarak pesimis ke optimis: 21%
Dasar Aturan dan Standar yang Kami Pakai
Acuan berikut dipakai dalam layanan ini. Ringkasannya adalah penjelasan umum dan bukan nasihat hukum.
| Acuan | Isi yang relevan | Dipakai untuk |
|---|---|---|
| PSAK 115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (sebelumnya PSAK 72) | Saat pendapatan diakui menentukan pola omzet pada laporan, yang menjadi dasar forecast pendapatan dari kontrak jangka panjang. | Asumsi waktu pengakuan pendapatan |
| UU PPh Pasal 17 dan Pasal 31E | Tarif PPh badan 22% dan fasilitas pengurangan tarif 50% untuk bagian peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar bagi wajib pajak badan beromzet sampai Rp50 miliar. | Beban pajak dalam forecast laba |
| PMK 81/2024 | Tenggat bayar dan lapor pajak masa yang memengaruhi jadwal arus kas keluar tiap bulan. | Jadwal kas keluar pajak |
Forecast adalah perkiraan. Kualitasnya mengikuti kualitas data dan asumsi, dan kami menampilkan rentang, bukan satu angka yang seolah pasti.
Apa yang Termasuk dan Tidak Termasuk?
Kejelasan batas pekerjaan melindungi kedua pihak. Ruang lingkup tertulis di penawaran.
| Termasuk | Tidak Termasuk (Layanan atau Pihak Lain) |
|---|---|
| Forecast penjualan, biaya, dan arus kas berbasis driver | Proyeksi strategis 1 sampai 3 tahun untuk pendanaan (lihat Financial Plan Lanjutan) |
| Skenario dasar, pesimis, dan optimis | Penetapan target penjualan tim Anda |
| Anggaran dari forecast | Pencatatan data harian (lihat Pembukuan) |
| Pembaruan berkala bila dipilih | Pengambilan keputusan atas hasil forecast |
Bagaimana Layanan Ini Berjalan?
Empat fase, dengan keluaran yang jelas di tiap fase.
| Fase | Yang terjadi | Yang diperlukan dari Anda |
|---|---|---|
| 1. Konsultasi lingkup | Konsultasi 30 sampai 45 menit, gratis. Lingkup, data yang dibutuhkan, jadwal, dan biaya disepakati tertulis. | Gambaran kebutuhan dan akses data |
| 2. Pengerjaan | Membersihkan data historis, mengenali pola dan driver, membangun forecast penjualan, biaya, dan kas, lalu menyusun skenario dan anggaran. Perkiraan: 2 sampai 3 minggu. | Konfirmasi asumsi dan menjawab pertanyaan kami |
| 3. Pemeriksaan | Pemeriksaan berlapis oleh orang kedua atas angka, asumsi, dan konsistensi antardokumen sebelum diserahkan. | Tidak ada |
| 4. Penyerahan | Presentasi hasil, serah terima berkas, dan sesi tanya jawab. | Keputusan dan tindak lanjut Anda |
Seperti Apa Layanan Ini Bekerja? Tiga Contoh
Contoh disusun untuk menggambarkan cara kami bekerja, bukan sebagai klaim hasil klien tertentu.
| Situasi | Yang Kami Lakukan | Hasil yang Diharapkan |
|---|---|---|
| Toko dengan penjualan musiman menjelang hari raya | Memodelkan pola musiman dan kebutuhan stok serta kas di bulan sepi | Jadwal belanja stok yang sesuai dengan kas |
| Distributor yang anggarannya selalu meleset | Membangun forecast dari driver pelanggan dan frekuensi order | Varians bulanan yang bisa dijelaskan |
| Perusahaan jasa yang akan merekrut tim baru | Menguji skenario pendapatan terhadap beban gaji tambahan | Keputusan rekrut yang didasarkan pada kas, bukan harapan |
Apa yang Perlu Anda Siapkan?
Hasil layanan ini hanya sebaik data yang masuk. Berikut kesiapan yang kami minta.
| Kebutuhan | Data |
|---|---|
| Wajib | Data penjualan dan biaya bulanan minimal 12 bulan, idealnya 24 bulan atau lebih |
| Sangat membantu | Daftar pelanggan utama, kontrak berjalan, dan kalender kegiatan atau promosi |
| Untuk pembaruan bulanan | Laporan keuangan bulanan yang terbit tepat waktu |
Berapa Biaya Forecasting?
Biaya mengikuti cakupan dan kondisi data Anda. Pembaruan bulanan dihitung terpisah. Tidak perlu mengisi data kontak.
Pertanyaan tentang Forecasting
Apa bedanya dengan Financial Plan Lanjutan?
Forecasting adalah proyeksi bergulir yang diperbarui berkala untuk anggaran dan keputusan operasional. Financial Plan Lanjutan memodelkan 1 sampai 3 tahun untuk keputusan strategis dan pendanaan.
Berapa lama data historis yang dibutuhkan?
Idealnya 24 bulan atau lebih agar pola musiman terbaca. Dengan data lebih pendek, kami tetap bisa bekerja, tetapi rentang skenarionya lebih lebar.
Mengapa ada tiga skenario?
Satu angka memberi rasa pasti yang palsu. Tiga skenario menunjukkan rentang dan titik saat Anda perlu bertindak.
Apakah forecast diperbarui otomatis?
Pembaruan dilakukan tiap bulan bila Anda memilihnya, dengan penjelasan mengapa angka berubah.
Apakah forecast bisa dipakai untuk bank atau investor?
Untuk proyeksi pendanaan jangka menengah, Financial Plan Lanjutan lebih tepat. Forecast cocok untuk keputusan operasional dan anggaran.
Apakah anggaran tahunan termasuk?
Ya, anggaran bulanan disusun dari forecast sehingga keduanya konsisten.
Berapa biayanya?
Biaya awal mengikuti horizon, variabel, dan kondisi data. Pembaruan bulanan dihitung terpisah bila dipilih. Hitung di kalkulator di halaman ini. Lingkup terkecil mulai sekitar Rp4,5 jt, sebagai perkiraan awal.
Biasanya bagian dari jalur pencapaian
Layanan ini biasanya menjadi satu langkah dalam jalur pencapaian Advisory. Bila Anda belum yakin urutannya, Fit Check membantu menentukannya.
Ajukan Fit Check AdvisoryLayanan yang berkaitan
- Financial Plan LanjutanProyeksi 1 sampai 3 tahun untuk pendanaan
- PembukuanSumber data historis yang rapi
Layanan lain di klaster ini
Lebih hemat dalam paket
Beberapa layanan tambahan biasanya dibutuhkan bersamaan. Lihat paket yang sudah kami susun.
Lihat Paket LayananSiap membahas kebutuhan Anda?
Konsultasi 30 sampai 45 menit, gratis dan tanpa kewajiban. Dibalas dalam 1 hari kerja.
Jadwalkan Konsultasi